خيارات على مؤشرات الأسهم

مؤشرات الأسهم الرئيسية.

وتلخص صفحة مؤشرات البورصة الرئيسية أداء المجموعات الرئيسية من الأسهم المصنفة حسب التبادل الذي تتداول فيه أو حسب المنطقة أو أي عدد من التصنيفات التي تتيح للمستثمرين قياس الأداء العام للمجموعات الرئيسية من الأسهم. بالنسبة لمجموعات قطاعية محددة، انظر مؤشرات قطاع السوق.

مؤشرات سوق الأسهم.

FTSEQ500.

OMXB10.

OMXH25.

OMXS30.

نشاط السوق اليوم.

آخر الأخبار العناوين.

4:30 بيإم إت - غلوبنوزوير.

الأرباح القادمة.

تحرير المفضلة.

أدخل ما يصل إلى 25 رمزا مفصولة بفواصل أو مسافات في مربع النص أدناه. وستكون هذه الرموز متاحة خلال الجلسة لاستخدامها في الصفحات السارية.

تخصيص تجربة نسداق الخاص بك.

حدد لون الخلفية الذي تختاره:

حدد صفحة الهدف الافتراضية للبحث الاقتباس:

الرجاء تأكيد اختيارك:

لقد اخترت تغيير الإعداد الافتراضي الخاص بك للبحث اقتباس. ستصبح الآن الصفحة المستهدفة الافتراضية؛ إلا إذا قمت بتغيير التهيئة مرة أخرى، أو قمت بحذف ملفات تعريف الارتباط. هل تريد بالتأكيد تغيير إعداداتك؟

يرجى تعطيل برنامج حظر الإعلانات (أو تحديث إعداداتك لضمان تمكين جافا سكريبت وملفات تعريف الارتباط)، حتى نتمكن من الاستمرار في تزويدك بأخبار السوق من الدرجة الأولى والبيانات التي تتوقعها منا.

خيارات أساسيات تعليمي.

في الوقت الحاضر، العديد من المحافظ المستثمرين تشمل استثمارات مثل صناديق الاستثمار المشترك والأسهم والسندات. ولكن مجموعة متنوعة من الأوراق المالية لديك تحت تصرفكم لا تنتهي هناك. نوع آخر من الأمن، والمعروف باسم الخيارات، ويعرض عالما من الفرص للمستثمرين المتطورة الذين يفهمون كل من الاستخدامات العملية والمخاطر الكامنة المرتبطة بهذه الفئة الأصول.

وتكمن قوة الخيارات في تنوعها وقدرتها على التفاعل مع الأصول التقليدية مثل الأسهم الفردية. أنها تمكنك من التكيف أو ضبط الموقف الخاص بك وفقا لكثير من حالات السوق التي قد تنشأ. على سبيل المثال، يمكن استخدام الخيارات كتحوط فعال ضد تراجع سوق الأسهم للحد من الخسائر الهبوطية. يمكن وضع خيارات لاستخدامها لأغراض المضاربة أو أن تكون متحفظة للغاية، كما تريد. ولذلك، يفضل وصف الخيارات على أنها جزء من استراتيجية أكبر للاستثمار.

ولكن هذا التنوع الوظيفي لا يأتي دون تكاليفه. الخيارات هي الأوراق المالية المعقدة ويمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر للغاية إذا ما استخدمت بشكل غير صحيح. هذا هو السبب، عندما خيارات التداول مع وسيط، سوف غالبا ما تأتي عبر إخلاء المسؤولية مثل ما يلي:

الخيارات تنطوي على مخاطر وليست مناسبة للجميع. يمكن أن يكون تداول الخيارات مضاربا في طبيعته ويحمل مخاطر كبيرة من الخسارة. الاستثمار فقط مع رأس المال المخاطر.

الخيارات تنتمي إلى مجموعة أكبر من الأوراق المالية المعروفة باسم المشتقات. وقد ارتبطت هذه الكلمة مع المخاطر المفرطة، ولها القدرة على تحطم الاقتصادات. ومع ذلك، فإن هذا التصور مفرط بشكل عام. كل "المشتقة" تعني أن سعرها يعتمد على، أو مشتقة من ثمن شيء آخر. وبهذه الطريقة، والنبيذ هو مشتق من العنب. الكاتشب هو مشتق من الطماطم (البندورة). الخيارات هي مشتقات الأوراق المالية - قيمتها تعتمد على سعر بعض الأصول الأخرى. هذا هو كل الوسائل المشتقة، وهناك العديد من أنواع مختلفة من الأوراق المالية التي تندرج تحت مشتقات الاسم، بما في ذلك العقود الآجلة، العقود الآجلة، المقايضة (التي هناك أنواع كثيرة)، والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. في أزمة عام 2008، كان الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري ونوع معين من المبادلة التي تسببت في المتاعب. وكانت الخيارات إلى حد كبير بلا لوم. (انظر أيضا: 10 استراتيجيات الخيارات التي يجب معرفتها.)

معرفة كيفية عمل الخيارات بشكل صحيح، وكيفية استخدامها بشكل مناسب يمكن أن تعطيك ميزة حقيقية في السوق. إذا كانت طبيعة المضاربة للخيارات لا تناسب أسلوب حياتك، لا توجد مشكلة - يمكنك استخدام الخيارات دون المضاربة. حتى إذا قررت عدم استخدام الخيارات، ومع ذلك، فمن المهم أن نفهم كيف الشركات التي كنت تستثمر في استخدامها. وسواء كان الهدف من ذلك هو التحوط من مخاطر معاملات الصرف الأجنبي أو إعطاء الموظفين ملكية في شكل خيارات الأسهم، فإن معظم المواطنين متعددي الجنسيات يستخدمون اليوم خيارات في شكل أو بآخر.

هذا البرنامج التعليمي سوف أعرض لكم أساسيات الخيارات. نضع في اعتبارنا أن معظم التجار الخيارات لديها سنوات عديدة من الخبرة، لذلك لا نتوقع أن تكون خبيرا على الفور بعد قراءة هذا البرنامج التعليمي. إذا لم تكن معتادا على كيفية عمل سوق الأوراق المالية، قد ترغب في التحقق من أساسيات الأسهم الأساس أولا.

خيارات الفهرس.

الأسهم غير نسداق وجميع الخيارات: تأخر المعلومات 20 دقيقة.

عرض الأسعار وطلب معلومات الاقتباس لأوراق مالية نيويورك و أميكس لا يتوفر إلا على أساس الوقت الحقيقي.

مؤشر نسداق 100 هو مؤشر مرجح للقيمة السوقية المعدلة.

نقاط ناسداك-100 هي التأثير المرجح على القيمة السوقية على مؤشر ناسداك 100 الذي يعزى إلى تغير سعر السهم خلال اليوم.

على سبيل المثال، إذا كان مؤشر ناسداك 100 يصل إلى 100 نقطة، وفي هذا العمود فإن سيسكو لديها تغيير إيجابي بمقدار 10 نقاط، ثم 10 من 100 نقطة ربح تعزى إلى سيسكو.

نشاط السوق اليوم.

آخر الأخبار العناوين.

4:30 بيإم إت - غلوبنوزوير.

الأرباح القادمة.

تحرير المفضلة.

أدخل ما يصل إلى 25 رمزا مفصولة بفواصل أو مسافات في مربع النص أدناه. وستكون هذه الرموز متاحة خلال الجلسة لاستخدامها في الصفحات السارية.

تخصيص تجربة نسداق الخاص بك.

حدد لون الخلفية الذي تختاره:

حدد صفحة الهدف الافتراضية للبحث الاقتباس:

الرجاء تأكيد اختيارك:

لقد اخترت تغيير الإعداد الافتراضي الخاص بك للبحث اقتباس. ستصبح الآن الصفحة المستهدفة الافتراضية؛ إلا إذا قمت بتغيير التهيئة مرة أخرى، أو قمت بحذف ملفات تعريف الارتباط. هل تريد بالتأكيد تغيير إعداداتك؟

يرجى تعطيل برنامج حظر الإعلانات (أو تحديث إعداداتك لضمان تمكين جافا سكريبت وملفات تعريف الارتباط)، حتى نتمكن من الاستمرار في تزويدك بأخبار السوق من الدرجة الأولى والبيانات التي تتوقعها منا.

ما هو تداول خيار الفهرس وكيف يعمل؟

خيارات المؤشر هي المشتقات المالية بناء على مؤشرات الأسهم مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أو مؤشر داو جونز الصناعي. تعطي خيارات الفهرس للمستثمر الحق في شراء أو بيع مؤشر األسهم األساسي لفترة زمنية محددة. وبما أن خيارات المؤشر تستند إلى سلة كبيرة من الأسهم في المؤشر، يمكن للمستثمرين بسهولة تنويع محافظهم من خلال تداولها. وخيارات المؤشرات هي تسويات نقدية عند ممارستها، بدلا من الخيارات المتعلقة بالأسهم الفردية حيث يتم نقل المخزون الأساسي عند ممارسته.

يتم تصنيف خيارات الفهرس على النمط الأوروبي بدلا من أمريكا لممارستها. قد يتم ممارسة الخيارات على النمط الأوروبي فقط عند انتهاء الصلاحية، في حين يمكن ممارسة الخيارات الأمريكية في أي وقت حتى انتهاء الصلاحية. خيارات المؤشر هي مشتقات مرنة ويمكن استخدامها للتحوط من محفظة الأسهم التي تتكون من مختلف الأسهم الفردية أو للمضاربة على الاتجاه المستقبلي للمؤشر.

يمكن للمستثمرين استخدام العديد من الاستراتيجيات مع خيارات الفهرس. وتشمل أسهل الاستراتيجيات شراء مكالمة أو وضع على المؤشر. لجعل الرهان على مستوى المؤشر صعودا، والمستثمر يشتري خيار المكالمة صراحة. لجعل الرهان المعاكس على المؤشر نزولا، والمستثمر يشتري الخيار وضع. استراتيجيات ذات صلة تنطوي على شراء الثور ينتشر المكالمة ووضع ينتشر وضع. يشمل انتشار المكالمة الثورية شراء خيار الاتصال بسعر إضراب أقل، ثم بيع خيار الاتصال بسعر أعلى. الدب وضع انتشار هو العكس تماما. من خلال بيع خيار آخر من المال، المستثمر تنفق أقل على علاوة الخيار لهذا المنصب. وتسمح هذه الاستراتيجيات للمستثمرين بتحقيق ربح محدود إذا تحرك المؤشر صعودا أو هبوطا، ولكن خطر أقل رأس المال بسبب الخيار المباع.

ويجوز للمستثمرين شراء الخيارات المتاحة للتحوط من محافظهم كشكل من أشكال التأمين. ومن المرجح أن ترتبط محفظة الأسهم الفردية ارتباطا وثيقا بمؤشر الأسهم الذي يشكل جزءا منه، بمعنى إذا انخفضت أسعار الأسهم، فمن المحتمل أن ينخفض ​​المؤشر الأكبر. وبدلا من شراء خيارات الشراء لكل سهم على حدة، الأمر الذي يتطلب تكاليف معاملة كبيرة وقسط، يمكن للمستثمرين شراء خيارات الشراء على مؤشر الأسهم. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الحد من خسارة المحفظة، حيث أن مراكز الخيار الخيار تكتسب قيمة إذا انخفض مؤشر الأسهم. ولا يزال المستثمر يحتفظ بإمكانية تحقيق أرباح صافية للمحفظة، على الرغم من أن الأرباح المحتملة تنخفض بعلاوة وتكاليف خيارات الشراء.

هناك استراتيجية شعبية أخرى لخيارات الفهرس تبيع المكالمات المغطاة. يمكن للمستثمرين شراء العقد الأساسي لمؤشر الأسهم، ثم بيع خيارات الاتصال مقابل العقود لتوليد الدخل. بالنسبة للمستثمر الذي لديه رؤية محايدة أو هبوطية للمؤشر الأساسي، يمكن أن يؤدي بيع خيار الاتصال إلى تحقيق الربح إذا كان المؤشر يقطع جانبيا أو ينخفض. إذا استمر المؤشر في الارتفاع، فإن المستثمر يربح من امتلاك المؤشر ولكنه يفقد المال على القسط المفقود من المكالمة المباعة. هذه هي استراتيجية أكثر تقدما، حيث يحتاج المستثمر إلى فهم دلتا الموقف بين الخيار المباعة والعقد الأساسي للتأكد تماما من كمية المخاطر المعنية.

تداول مؤشرات الأسهم باستخدام العقود الآجلة والأسواق خيارات.

ما هو مؤشر وكيفية رسم وتداوله.

المتداولين ذوي الخبرة على بينة من مؤشرات الأسهم الأمريكية والأوروبية والآسيوية الرئيسية، لأن هذه هي المؤشرات التي يتم الإبلاغ عنها في الأخبار. ومن أمثلة هذه المؤشرات مؤشر S & أمب؛ P 500، ومتوسط ​​داو جونز الصناعي، و فتس 100، و نيكي 225، و كاك 40 و داكس.

لا يمكن تداول مؤشرات الأسهم مباشرة، وهي متاحة للعلم فقط (كوسيلة لتتبع أداء مجموعة من الأسهم). بيانات السوق متاحة لمؤشرات الأسهم، ويمكن رسمها مثل أي سوق أخرى، ولكن لا توجد وسيلة لجعل إما طويلة أو قصيرة التجارة على مؤشرات الأسهم الفعلية. ولكن يمكن استخدام المنتجات المالية الأخرى، مثل العقود الآجلة وعقود الخيارات، لتداول تحركات مؤشرات الأسهم.

ما هو مؤشر الأسهم؟

مؤشر الأسهم هو أخذ العينات أو جمع الأسهم التي تعطي لمحة عامة عن كيفية أداء جزء معين من سوق الأسهم. فعلى سبيل المثال، سيحتوي مؤشر الأسهم التكنولوجية على عدة أو كل مخزونات التكنولوجيا. ثم يتحرك المؤشر مع الأداء العام للأسهم التي يحتفظ بها داخله. ويمكن بعد ذلك استخدام هذا المؤشر بسرعة لمراقبة كيفية أداء أسهم التكنولوجيا حاليا وعلى مر الزمن.

المؤشرات شعبية لأنها توفر معلومات لسلة من الأسهم، وليس واحدة فقط.

ولذلك، فهي أداة تحليل جيدة، فضلا عن أداة تداول جيدة. وكما ذكرنا، لا يمكن تداولها مباشرة، ولكن هناك منتجات تسمح للمتداولين بالمشاركة في تحركات مؤشرات الأسهم. مؤشر S & أمب؛ P 500 هو مؤشر شعبي جدا بين التجار الأفراد والمؤسسيين، لأنه يوفر الوصول إلى 500 سهم بعقود مستقبلية واحدة أو صفقات عقود الخيارات.

العقود الآجلة وخيارات الأسواق.

كلما سمعنا متداولا يشير إلى أنها طويلة على نسداق 100، أو قصيرة على S & أمب؛ P 500، فهي ليست طويلة أو قصيرة في مؤشر ناسداك 100 أو S & أمب؛ P 500. وهي في الواقع طويلة أو قصيرة في العقود الآجلة أو خيارات السوق، مثل سوق العقود الآجلة نوق أو سوق الخيارات سبسو.

وتعرف العقود الآجلة والخيارات التي تستند إلى مؤشر الأسهم بأسواق المشتقات، لأنها مستمدة من مؤشر الأسهم الأساسي (وذلك لأن قيمة العقود الآجلة أو عقود الخيارات تستند إلى تحركات المؤشر الذي تستند إليه ). هناك أسواق العقود الآجلة والخيارات المتاحة لجميع مؤشرات الأسهم الشعبية. مؤشرات الأسهم الآجلة والخيارات هي بعض من الأسواق الأكثر شعبية على المدى القصير والتجار على المدى الطويل على حد سواء.

في حين أن هذه الأسواق يمكن استخدامها من قبل المستثمرين، العقود الآجلة والخيارات لها تاريخ انتهاء الصلاحية. لذلك، عادة ما يستخدم المتداولون الأفراد هذه المنتجات أكثر من أجل التداول اليومي أو التداول البديل.

رسم مؤشرات الأسهم.

عادة ما تتحرك أسواق العقود الآجلة والخيارات بالتزامن مع مؤشرات الأسهم الأساسية (عندما ينخفض ​​مؤشر كاك 40 للأوراق المالية، ينخفض ​​سوق العقود الآجلة ل كاك 40). وبالتالي فمن الممكن رسم مؤشرات الأسهم أثناء تداول العقود الآجلة أو أسواق الخيارات.

ومع ذلك، يمكن أيضا رسم العقود الآجلة وتحليلها.

هناك بعض المزايا لرسم مؤشرات الأسهم بدلا من العقود الآجلة أو خيارات الأسواق. على سبيل المثال، مؤشرات الأسهم هي أسواق مستمرة (لا تنتهي مثل العقود الآجلة وعقود الخيارات تفعل)، لذلك التجار لا تحتاج إلى تحديث برامج الرسوم البيانية لعقد جديد كل ثلاثة أشهر (أو شهريا اعتمادا على السوق المعني). كما أن أسواق الخيارات يصعب رسمها لأنها تتكون من العديد من العقود النشطة بنفس القدر (مع أسعار مختلفة)، لذلك فإن رسم مؤشرات الأسهم يسمح للمتداول بتحليل عقود الخيارات المتعددة باستخدام مخطط واحد.

إذا قررت رسم مؤشرات الأسهم بدلا من أسواق العقود الآجلة أو الخيارات، لاحظ أنك لا تزال بحاجة إلى تحديث برنامج التداول الخاص بك (برنامج إدخال طلبك) لاستخدام العقود الآجلة أو عقود الخيارات المناسبة، عند التداول، وإلا قد تجد نفسك في محاولة لتداول عقد منتهية الصلاحية وتساءل لماذا لا تعمل.

على استعداد لبدء بناء الثروة؟ اشترك اليوم لمعرفة كيفية حفظ للتقاعد المبكر، معالجة الديون الخاصة بك، وتنمو القيمة الصافية الخاصة بك.

يحتوي معظم برامج الرسم البياني على مربع حيث تقوم بإدخال الرمز الذي تريد رسمه. إذا بدأت كتابة اسم الفهرس، فسيظهر الفهرس بالإضافة إلى العقود المستقبلية أو الخيارات المرتبطة به في قائمة منسدلة. ابدأ كتابة S & أمب؛ P 500، وقد ترى سبس، وهو رمز شائع على معظم منصات الرسم البياني لمؤشر S & أمب؛ P 500 (كما هو مبين في الرسم البياني المرفق، جنبا إلى جنب مع S & أمب؛ P 500 E-ميني العقود الآجلة). قد ترى أيضا العقود الآجلة متفاوتة أو خيارات المنتجات، ويمكنك تحديدها من القائمة لرؤية الرسم البياني لتلك.

ترادينغفيو هو موقع رسم بياني مجاني يوفر الفهرس والمؤشرات المستقبلية (جنبا إلى جنب مع المنتجات الأخرى). اكتب اسم فهرس، ثم حدد ما إذا كنت تريد عرض الفهارس أو العقود الآجلة من القائمة المنسدلة.

الكلمة الأخيرة على مؤشرات الأسهم التداول.

مؤشرات الأسهم هي وسيلة تداول شعبية، ولكن لا يمكن تداولها مباشرة. فهرس هو مجرد مجموعة من الأسهم (أو الأصول الأخرى) التي تتحرك وفقا للأسهم المملوكة داخلها. يمكن للمتداولين تحليل كل من المؤشر وعقود العقود الآجلة / الخيارات التي يتطلعون إلى التداول بها. فهذه المؤشرات لا تنتهي، ولكن العقود الآجلة والخيارات تقوم بذلك، لذلك يحتاج التجار للتأكد من أنهم يتاجرون بالعقد المناسب.